——融創(chuàng)發(fā)布中期業(yè)績(jī)報(bào)告

　　中益鄉(xiāng)初心學(xué)院

　　桂林融創(chuàng)國(guó)際旅游度假區(qū)夜景

　　

　　石家莊融創(chuàng)·未來(lái)中心

　　2019年下半年起主動(dòng)執(zhí)行更均衡高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略方向，并歷經(jīng)2020年的轉(zhuǎn)型年，融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“融創(chuàng)”)找到了“均衡高質(zhì)量發(fā)展”的正確姿勢(shì)。2021年，憑借“四更”(更安全、更從容、更長(zhǎng)期、更有價(jià)值)的經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)則，融創(chuàng)從容穿越市場(chǎng)周期、抵御行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，在調(diào)控浪潮和行業(yè)波動(dòng)中經(jīng)歷全面大考，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，綜合實(shí)力進(jìn)一步提升。

　　近日，融創(chuàng)公布2021年中期業(yè)績(jī)報(bào)告：上半年?duì)I業(yè)收入958.2億元(人民幣，下同)，同比上升23.9%;毛利199.8億元，同比上升12.5%;歸母凈利潤(rùn)119.9億元，同比上升9.4%;每股盈利2.62元，同比上升8.7%。

　　財(cái)務(wù)基本面向好　資本結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

　　先于政策要求，主動(dòng)做調(diào)整，持續(xù)推進(jìn)“降杠桿、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)”，高標(biāo)準(zhǔn)拿地……一系列舉措相繼落地，使得融創(chuàng)財(cái)務(wù)基本面持續(xù)向好。盈利能力不斷增強(qiáng)，現(xiàn)金流充裕穩(wěn)定，核心指標(biāo)穩(wěn)步上升，成長(zhǎng)動(dòng)力十足。

　　數(shù)據(jù)顯示，今年1~6月，融創(chuàng)實(shí)現(xiàn)合同銷售額3208億元，同比上升64%，行業(yè)銷售排名穩(wěn)居前四，同時(shí)，高銷售高回款讓公司現(xiàn)金流更加充裕。非受限現(xiàn)金達(dá)到1011億元，較去年年底增長(zhǎng)2.4%，維持行業(yè)高位。

　　上半年，融創(chuàng)在20個(gè)城市銷售額超50億元，其中北京、上海、蘇州等9城銷售額超100億元，杭州、武漢銷售額超200億元。下半年融創(chuàng)總可售貨源超6600億元，充足優(yōu)質(zhì)的貨源為持續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)打好基礎(chǔ)，并保障經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的充足彈性和安全。

　　業(yè)績(jī)?nèi)嬖鲩L(zhǎng)的同時(shí)，融創(chuàng)的資本結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

　　負(fù)債指標(biāo)持續(xù)改善，杠桿持續(xù)下降。截至6月30日，公司總資產(chǎn)1.2萬(wàn)億元，較去年年底提升9%，一年內(nèi)到期有息債務(wù)總額910億元，短債占總有息負(fù)債比重下降至30%的行業(yè)低位，債務(wù)結(jié)構(gòu)良性，財(cái)務(wù)彈性更趨強(qiáng)韌。“三道紅線”方面指標(biāo)持續(xù)改善，全面轉(zhuǎn)綠進(jìn)程不斷加速。凈負(fù)債率86.6%，較2020年年末下降9.4個(gè)百分點(diǎn);非受限現(xiàn)金短債比升至1.11，剔除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負(fù)債率降至76%。

　　融資結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，融資成本持續(xù)下降，信托借款規(guī)模連續(xù)兩年大幅下降。2021年1月26日，公司成功發(fā)行2024年到期的6億美元5.95%優(yōu)先票據(jù)，及2026年到期的5億美元6.5%優(yōu)先票據(jù);2021年3月2日，公司額外發(fā)行2024年到期的3.42億美元5.95%優(yōu)先票據(jù)，及于2025年到期的2.1億美元6.5%優(yōu)先票據(jù)。

　　此外，融創(chuàng)在土地市場(chǎng)嚴(yán)控拿地總量，提升土地質(zhì)量，終達(dá)成高標(biāo)準(zhǔn)拿地。2021年上半年，公司獲取權(quán)益土地儲(chǔ)備貨值2135億元，權(quán)益拿地銷售比37.9%。若把時(shí)間拉長(zhǎng)至一年(2020年7月至2021年6月)，公司權(quán)益拿地銷售比僅為28.5%。

　　2021年以來(lái)，“雙集中”供地政策在實(shí)踐中不斷優(yōu)化，融創(chuàng)方面表示，下半年，融創(chuàng)將主動(dòng)控制拿地總量及節(jié)奏，審慎獲取高質(zhì)量土地，預(yù)計(jì)權(quán)益拿地銷售比控制在20%以內(nèi)，全年權(quán)益拿地銷售比預(yù)計(jì)控制在30%以內(nèi)。未來(lái)，公司將提高全資項(xiàng)目占比，優(yōu)化現(xiàn)有合作模式，優(yōu)選資金實(shí)力強(qiáng)勁的合作方，以成立長(zhǎng)期平臺(tái)的模式進(jìn)行合作。

　　綜合實(shí)力逐步提升，維持安全穩(wěn)健高質(zhì)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，融創(chuàng)的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)不斷收獲國(guó)際機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。2021年上半年，標(biāo)普將融創(chuàng)主體評(píng)級(jí)上調(diào)至BB，展望穩(wěn)定;穆迪及惠譽(yù)將其評(píng)級(jí)展望升至正面。摩根大通也看好融創(chuàng)強(qiáng)勁的基本面、較高的凈利水平以及預(yù)期將持續(xù)下降的財(cái)務(wù)成本與杠桿水平，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　堅(jiān)定“四更”戰(zhàn)略目標(biāo)　致力于成為更有價(jià)值的企業(yè)

　　業(yè)績(jī)穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí)，融創(chuàng)還致力于成為更有價(jià)值的企業(yè)，這也是“四更”準(zhǔn)則的有力踐行。

　　2021年，融創(chuàng)在均衡穩(wěn)健戰(zhàn)略初見(jiàn)成效的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步堅(jiān)定戰(zhàn)略目標(biāo)，提出“四更”經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)則：更安全、更從容、更長(zhǎng)期、更有價(jià)值。

　　“四更”準(zhǔn)則也作為融創(chuàng)團(tuán)隊(duì)基本做事原則，即以利潤(rùn)、客戶滿意度、安全穩(wěn)健為核心，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)為員工、客戶、股東及社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。

　　在持續(xù)創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值方面，全鏈條深度踐行綠色環(huán)保理念是融創(chuàng)在行業(yè)中有別于其他企業(yè)的一大特色。

　　產(chǎn)業(yè)鏈前端開(kāi)始，融創(chuàng)優(yōu)先采購(gòu)綠色建材，19個(gè)產(chǎn)品大類在甲醛釋放量、放射性核素限量、重金屬含量、TVOC釋放率、氯乙烯單體等維度全部滿足環(huán)保要求;進(jìn)入研發(fā)、設(shè)計(jì)、施工環(huán)節(jié)，融創(chuàng)美好生活研究院去年完成裝配式豎向構(gòu)件連接材料、裝配式內(nèi)裝工藝工法、樓地面保溫隔聲材料等十余項(xiàng)綠色課題研究，全集團(tuán)累計(jì)200余個(gè)開(kāi)工項(xiàng)目應(yīng)用裝配式設(shè)計(jì)及施工，12個(gè)項(xiàng)目約160萬(wàn)平方米面積獲得三星級(jí)綠色建筑、WELL金級(jí)、LEED金級(jí)認(rèn)證，40余個(gè)項(xiàng)目獲得二星級(jí)綠色建筑認(rèn)證。

　　交付后的運(yùn)營(yíng)，也是綠色環(huán)保實(shí)踐的重要一環(huán)。在為業(yè)主、租戶及游客提供良好體驗(yàn)的同時(shí)，融創(chuàng)積極落實(shí)節(jié)能降耗的理念，通過(guò)智能化管理平臺(tái)、廢棄物管理、商戶綠色約定等舉措，不斷提升能源使用效率，也讓環(huán)保理念深入人心。

　　在積極實(shí)踐公益方面，融創(chuàng)持續(xù)輸出社會(huì)價(jià)值。今年7月，河南汛情告急，融創(chuàng)時(shí)間馳援河南，捐贈(zèng)2000萬(wàn)元，緊急采買(mǎi)救災(zāi)物資;在重慶市中益鄉(xiāng)，今年5月融創(chuàng)投資1.35億元建成的初心學(xué)院、畢茲卡里、中華蜜蜂谷、伴鄉(xiāng)原宿4大項(xiàng)目正式捐贈(zèng)，助力當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村振興，讓幾千名村民生活實(shí)現(xiàn)了美好改變。統(tǒng)計(jì)顯示，秉承“美好生活、社會(huì)公民”的理念，融創(chuàng)在教育、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi)、古建保護(hù)等領(lǐng)域已累計(jì)捐贈(zèng)超過(guò)27億元。

　　在為客戶創(chuàng)造價(jià)值層面，融創(chuàng)始終堅(jiān)持產(chǎn)品領(lǐng)先戰(zhàn)略，將產(chǎn)品力作為企業(yè)發(fā)展更為核心的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　今年7月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部明確，將推廣北京“限房?jī)r(jià)、控地價(jià)、提品質(zhì)”的做法。提品質(zhì)，作為新的調(diào)控措施關(guān)鍵詞，相繼被多個(gè)城市采納實(shí)施。

　　融創(chuàng)表示，品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，憑借領(lǐng)先行業(yè)的強(qiáng)產(chǎn)品力，自身將握有更大先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并在復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中保持穩(wěn)健發(fā)展。

　　在主流客群年輕化和科技快速進(jìn)步的大趨勢(shì)下，融創(chuàng)的I AM I產(chǎn)品年輕化創(chuàng)新不斷落地，城市、社區(qū)、家庭、生活四大維度升級(jí)主流產(chǎn)品，武漢融創(chuàng)公園大觀、杭州萬(wàn)融城等代表作在推向市場(chǎng)后備受歡迎。與此同時(shí)，融創(chuàng)對(duì)高端客群消費(fèi)趨勢(shì)展開(kāi)研究并升級(jí)產(chǎn)品功能，也進(jìn)一步鞏固高端市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。另外，集團(tuán)全面推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，將數(shù)字化作為三年規(guī)劃重要任務(wù)之一，數(shù)字化建設(shè)主要覆蓋房地產(chǎn)、服務(wù)及文旅業(yè)務(wù)板塊。

　　房地產(chǎn)板塊著力推進(jìn)從BIM設(shè)計(jì)、智慧算量、集采平臺(tái)、智慧建造、在線銷售平臺(tái)到客戶關(guān)系的全鏈條數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，基于透明、公正、體驗(yàn)好的底層邏輯，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，并支持提升決策和運(yùn)營(yíng)效率;服務(wù)板塊將技術(shù)與業(yè)務(wù)深度協(xié)同，構(gòu)筑線上線下一體化智慧化服務(wù)能力;文旅板塊著力通過(guò)智能化建設(shè)提升用戶體驗(yàn)、賦能精準(zhǔn)營(yíng)銷、實(shí)現(xiàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)及管控，實(shí)現(xiàn)管理降本增效。

　　今年8月，全球領(lǐng)先的環(huán)境、社會(huì)與企業(yè)管治(ESG)評(píng)級(jí)及研究公司Sustainalytics發(fā)布評(píng)級(jí)報(bào)告，將融創(chuàng)ESG評(píng)級(jí)由“中風(fēng)險(xiǎn)”提升至“低風(fēng)險(xiǎn)”，風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?shù)由22.3分提升至16.2分(分?jǐn)?shù)低代表風(fēng)險(xiǎn)小)，這一評(píng)分在70家參評(píng)境內(nèi)房企中位列佳，充分展現(xiàn)了公司在ESG領(lǐng)域的卓越成就。

　　融創(chuàng)執(zhí)行董事兼行政總裁汪孟德表示，“調(diào)控對(duì)行業(yè)和企業(yè)都是好事，經(jīng)過(guò)這一輪(調(diào)控)都將變得更穩(wěn)、更健康。但與此同時(shí)，也要求企業(yè)在新的政策環(huán)境下快速調(diào)整適應(yīng)。融創(chuàng)積極融入國(guó)家戰(zhàn)略、堅(jiān)決響應(yīng)政策導(dǎo)向、從容擁抱行業(yè)變化，進(jìn)一步堅(jiān)定‘更安全、更從容、更長(zhǎng)期、更有價(jià)值’的均衡高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略方向，持續(xù)為員工、客戶、股東、社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值?！?/span>

　　江　來(lái)